2023 Q4 기준
SEC 13F는 분기 종료 후 최대 45일 내 공시되는 기관 보유 현황이며 개별 매수·매도 거래일은 공개하지 않는다. 공매도·해외주식·채권 등은 미포함이며, 공시 시점과 현재 보유가 다를 수 있다.
총액
20억 달러
종목수
40개
13F 보유 기준일
2023-12-31
SEC 제출 2024-02-14
Top10 집중도
76.9%
비중 상위
비중
39270910128.9%
20854L10810.3%
10922N1037.9%
50155Q1006.4%
THC4.9%
88337F1054.8%
기타 36.8%
2023 Q4 ↔ 직전 분기 공식 보유 변경
신규 편입
- 01626W101신규 924만주
- VTRS신규 336만주
- N00985106신규 25만주
보유 증가
- 50155Q100559만주 → 636만주 (+14%)
- THC91만주 → 132만주 (+44%)
- 88337F105161만주 → 175만주 (+8%)
- 878742204146만주 → 155만주 (+6%)
- 388689101192만주 → 254만주 (+32%)
- G4883311843만주 → 46만주 (+6%)
- DHT202만주 → 378만주 (+87%)
- 31946M1032만주 → 2만주 (+6%)
- 64107A105284만주 → 299만주 (+5%)
- GPOR21만주 → 22만주 (+6%)
- G7997W10236만주 → 54만주 (+51%)
- 42704L10413만주 → 14만주 (+6%)
- 320517105130만주 → 138만주 (+6%)
- 649445103172만주 → 183만주 (+6%)
보유 감소
- 3927091011,234만주 → 1,140만주 (-8%)
- 20854L108240만주 → 211만주 (-12%)
- 78463V10743만주 → 39만주 (-10%)
보유 제외
- 8454671091,011만주 → 전량 매도
- 46428Q109124만주 → 전량 매도
- 00507V10926만주 → 전량 매도
- REZI32만주 → 전량 매도
- AAP4만주 → 전량 매도
주식수는 공식 공시 기준 보유량입니다. 13F에는 취득일과 개별 거래일이 없어 정확한 매수·매도 날짜를 뜻하지 않습니다.
보유 종목
- 1
GREEN BRICK PARTNERS INC392709101CUSIP포트폴리오 비중28.9%6억 달러축소 - 2
CONSOL ENERGY INC NEW20854L108CUSIP포트폴리오 비중10.3%2억 달러축소 - 3
BRIGHTHOUSE FINL INC10922N103CUSIP포트폴리오 비중7.9%2억 달러유지 - 4
KYNDRYL HLDGS INC50155Q100CUSIP포트폴리오 비중6.4%1억 달러추가 - 5
TENET HEALTHCARE CORPTHC포트폴리오 비중4.9%$99,447,853추가 - 6
THE ODP CORP88337F105CUSIP포트폴리오 비중4.8%$98,418,030추가 - 7
ALIGHT INC01626W101CUSIP포트폴리오 비중3.8%$78,831,446신규 - 8
SPDR GOLD TR78463V107CUSIP포트폴리오 비중3.6%$73,972,084축소 - 9
TECK RESOURCES LTD878742204CUSIP포트폴리오 비중3.2%$65,605,702추가 - 10
LivaNova PLCLIVN포트폴리오 비중3.1%$63,604,811유지 - 11
GRAPHIC PACKAGING HLDG CO388689101CUSIP포트폴리오 비중3.1%$62,514,865추가 - 12
WEATHERFORD INTL PLCG48833118CUSIP포트폴리오 비중2.2%$44,669,667추가 - 13
DHT Holdings, Inc.DHT포트폴리오 비중1.8%$37,080,623추가 - 14
Viatris IncVTRS포트폴리오 비중1.8%$36,342,990신규 - 15
FIRST CTZNS BANCSHARES INC N31946M103CUSIP포트폴리오 비중1.7%$35,218,836추가 - 16
NET POWER INC64107A105CUSIP포트폴리오 비중1.5%$30,220,311추가 - 17
GULFPORT ENERGY CORPGPOR포트폴리오 비중1.5%$29,699,604추가 - 18
SEADRILL 2021 LTDG7997W102CUSIP포트폴리오 비중1.3%$25,717,246추가 - 19
HERC HLDGS INC42704L104CUSIP포트폴리오 비중1.0%$20,190,973추가 - 20
FIRST HORIZON CORPORATION320517105CUSIP포트폴리오 비중1.0%$19,499,594추가 - 21
NEW YORK CMNTY BANCORP INC649445103CUSIP포트폴리오 비중0.9%$18,707,908추가 - 22
AERCAP HOLDINGS NVN00985106CUSIP포트폴리오 비중0.9%$18,580,000신규 - 23
SPDR SER TR78464A631CUSIP포트폴리오 비중0.9%$17,559,506신규 - 24
INVESCO EXCHANGE TRADED FD T46137V100CUSIP포트폴리오 비중0.8%$17,097,615신규 - 25
Kenvue Inc.KVUE포트폴리오 비중0.6%$11,938,170신규 - 26
GoPro, Inc.GPRO포트폴리오 비중0.5%$9,796,156추가 - 27
Coya Therapeutics, Inc.COYA포트폴리오 비중0.5%$9,440,533추가 - 28
GALAPAGOS NV36315X101CUSIP포트폴리오 비중0.3%$6,608,796유지 - 29
Sotera Health CoSHC포트폴리오 비중0.3%$5,677,944유지 - 30
VANECK ETF TRUST92189H607CUSIP포트폴리오 비중0.1%$2,869,251추가
SEC EDGAR 원문: CIK 0001079114 13F-HR 제출 목록 보기 →
공식 공시·보유 자료의 변화이며, 특정 종목의 매매 권유가 아니다.