2026 Q2 기준
SEC 13F는 분기 종료 후 최대 45일 내 공시되는 기관 보유 현황이며 개별 매수·매도 거래일은 공개하지 않는다. 공매도·해외주식·채권 등은 미포함이며, 공시 시점과 현재 보유가 다를 수 있다.
총액
2,993억 달러
종목수
29개
13F 보유 기준일
2026-06-30
SEC 제출 2026-08-14
Top10 집중도
88.4%
비중 상위
비중
AAPL22.0%
AXP17.1%
KO10.9%
GOOGL9.4%
BAC9.2%
CVX4.7%
기타 26.7%
2026 Q2 ↔ 직전 분기 공식 보유 변경
신규 편입
- 23331A109신규 3,564주
보유 증가
- GOOGL5,425만주 → 7,879만주 (+45%)
- GOOG359만주 → 2,719만주 (+658%)
- DAL3,981만주 → 5,732만주 (+44%)
- LEN1,010만주 → 1,311만주 (+30%)
- M304만주 → 735만주 (+142%)
- LEN.B24만주 → 30만주 (+25%)
보유 감소
- BAC5.1억주 → 4.8억주 (-6%)
- KR5,000만주 → 3,900만주 (-22%)
- ALLY2,900만주 → 2,700만주 (-7%)
- COF715만주 → 300만주 (-58%)
- NUE391만주 → 186만주 (-52%)
보유 제외
- STZ63만주 → 전량 매도
주식수는 공식 공시 기준 보유량입니다. 13F에는 취득일과 개별 거래일이 없어 정확한 매수·매도 날짜를 뜻하지 않습니다.
보유 종목
- 1
Apple IncAAPL포트폴리오 비중22.0%660억 달러유지 - 2
American ExpressAXP포트폴리오 비중17.1%513억 달러유지 - 3
Coca-ColaKO포트폴리오 비중10.9%325억 달러유지 - 4
Alphabet (Class A)GOOGL포트폴리오 비중9.4%282억 달러추가 - 5
Bank of AmericaBAC포트폴리오 비중9.2%275억 달러축소 - 6
ChevronCVX포트폴리오 비중4.7%140억 달러유지 - 7
Occidental PetroleumOXY포트폴리오 비중4.3%129억 달러유지 - 8
Chubb LtdCB포트폴리오 비중3.9%117억 달러유지 - 9
Moody'sMCO포트폴리오 비중3.7%112억 달러유지 - 10
Alphabet (Class C)GOOG포트폴리오 비중3.2%96억 달러추가 - 11
Kraft HeinzKHC포트폴리오 비중2.6%77억 달러유지 - 12
DaVitaDVA포트폴리오 비중2.1%64억 달러유지 - 13
Delta Air LinesDAL포트폴리오 비중1.8%54억 달러추가 - 14
SiriusXM HoldingsSIRI포트폴리오 비중1.2%37억 달러유지 - 15
VeriSignVRSN포트폴리오 비중0.8%23억 달러유지 - 16
KrogerKR포트폴리오 비중0.7%22억 달러축소 - 17
Ally FinancialALLY포트폴리오 비중0.4%12억 달러축소 - 18
Lennar (Class A)LEN포트폴리오 비중0.4%12억 달러추가 - 19
Liberty Live Holdings (Series C)LLYVK포트폴리오 비중0.4%11억 달러유지 - 20
New York Times (Class A)NYT포트폴리오 비중0.4%11억 달러유지 - 21
Capital One FinancialCOF포트폴리오 비중0.2%6억 달러축소 - 22
Liberty Live Holdings (Series A)LLYVA포트폴리오 비중0.2%5억 달러유지 - 23
Louisiana-PacificLPX포트폴리오 비중0.1%4억 달러유지 - 24
NucorNUE포트폴리오 비중0.1%4억 달러축소 - 25
Macy'sM포트폴리오 비중0.1%2억 달러추가 - 26
NVR IncNVR포트폴리오 비중0.0%$75,710,501유지 - 27
Lennar (Class B)LEN.B포트폴리오 비중0.0%$26,445,959추가 - 28
Jefferies Financial GroupJEF포트폴리오 비중0.0%$21,669,229유지 - 29
D R HORTON INC23331A109CUSIP포트폴리오 비중0.0%$580,504신규
SEC EDGAR 원문: CIK 0001067983 13F-HR 제출 목록 보기 →
공식 공시·보유 자료의 변화이며, 특정 종목의 매매 권유가 아니다.